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期货市场上市品种达99个 期货公司总资产1.58万亿 农产品、金属成交全球排名亮眼

8月18日,中期协发布2022上半年期货市场发展概述。总的来看,今年上半年,我国期货市场交易量同比有所下降;在全球衍生品交易所中,中国内地期货交易所排名稳定;中国期货品种在农产品、金属期货品种的全球成交量排名前20名中分别占有16席和14席;截至目前内地期货市场上市品种数量达到99个;国内期货公司资本实力较去年年底有所增强。

国内期市成交量占全球期市总成交量同比下降

数据显示,2022上半年,期货市场成交30.46亿手和257.48万亿元,同比分别下降18.04%和10.08%。2022上半年全球期货市场成交383.2亿手,中国内地期货市场成交量占全球期货市场总成交量的7.9%,较2021年上半年占比12.9%下降了5个百分点。

方正中期期货研究院院长王骏对期货日报记者表示,总的来看,今年以来,地缘政治局势、美联储货币政策调整与经济衰退担忧等因素相继冲击全球期货市场,叠加疫情影响,导致今年上半年我国国内期货市场活跃度和交易量均有所下降,二季度表现整体弱于一季度。

“具体来看,受疫情影响,我国基建、大宗商品生产运输等活动减少,期货市场套保需求有所减弱;此外,受全球经济衰退预期影响,我国二季度商品行情从一季度的上涨行情转为高位振荡或调整,市场波动幅度降低,市场投资氛围逐步降温。”申万期货研究所所长助理汪洋说。

展望下半年,在王骏看来,政策加速收紧与全球经济衰退担忧将继续困扰大宗商品,而国内经济进入强复苏期将对黑色板块形成利好影响,预计短期商品市场系统性机会不多,下半年大宗商品弱势行情持续。此外值得注意的是,实体企业参与期货期权套期保值交易的需求加大,大型金融机构在面对全球系统性经济与金融风险下也将增加利用金融期货期权进行风险对冲。总的来看,2022年下半年我国期货市场成交规模将在金融期货板块和主要商品期货板块带动下呈现同比变化的“转正”。

交易所排名稳定,期权成交亮眼

从交易所成交量及主要合约品种全球排名情况看,根据Futures Industry Association(FIA)统计的成交量数据,2022上半年,中国内地期货交易所中,大商所、郑商所、上期所和中金所在全球交易所期货和期权成交量排名中分别位居第8、第10、第12和第26位。

在上半年全球各类期货期权品种成交量排名中,中国品种在农产品品种前20名中占有16席,包括豆粕、棕榈油、豆油、玉米、菜粕、白糖、纸浆、天然橡胶、菜籽油、棉花、豆粕期权、苹果、玉米淀粉、玉米期权、黄大豆1号、花生。

金属品种前20名中占有14席,包括螺纹钢、铁矿石、热轧卷板、铝、硅铁、锌、镍、硅锰、铜、不锈钢、铁矿石期权、锡、铅、铝期权。

能源品种前20名中占有5席,包括燃料油、石油沥青、中质含硫原油、液化石油气、低硫燃料油。

贵金属品种前20名中占有3席,包括黄金、白银和黄金期权。

记者梳理发现,与去年相比,今年上半年我国期权品种在全球各品种板块成交前20名排名中数量有所增加。其中上榜的豆粕期权、玉米期权、铁矿石期权、铝期权、黄金期权成交量同比去年均获得大幅增加,分别增加43%、145%、170%、92%和15%。

谈及上述期权产品在上半年较为活跃的原因,汪洋认为,一方面是得益于我国期货交易所和期货经营机构持续开展场内期权的投教、推广宣传,为期权成交量的提升奠定了逐步成熟的期权投资市场基础;另一方面是随着全球经济衰退的市场情绪蔓延,黄金和农产品等避险品种受到市场青睐,相关期权衍生品的交易也表现活跃。其中在供给错配、海外市场波动和国内“保供稳价”政策等多方面因素的影响下,铁矿石和铝行情波动较大,其期权成交量也对应出现明显上升。

浙商期货北京分公司副总经理屈晓宁还告诉记者,上半年我国期权品种成交量的增长也从另一个角度验证了当期货品种价格过高,市场交易者会选择更为灵活且资金使用少的期权工具参与交易,由此避免由于保证金和手续费调整带来的交易损耗。

内地期货市场上市衍生品数量达99个

从新品种上市情况来看,今年以来,内地期货市场共新上市了5个品种,包括1个期货品种、4个期权。其中,中金所上市了中证1000股指期货、中证1000股指期权;大商所上市了黄大豆1号期权、黄大豆2号期权、豆油期权。

截至目前,内地期货市场上市品种数量达到99个,其中商品类87个(期货64个、期权23个),金融类12个(期货7个、期权5个)。

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  屈晓宁对记者表示,今年上半年,我国金融期货迎来新成员,为A股市场的投资者在产品设计和交易策略提供了更多的选择。同时,新上市的三个豆系期权也为我国大豆产业链提供了新的避险工具,将助力相关大豆产业企业提高风险管理水平。

“未来,在期货和衍生品法所明确的品种注册制规则下,接下来的品种上市将以市场需求为导向,针对风险管理需求迫切的产业和领域推出更多品种,期货市场也将更高效地服务国民经济和实体企业。”物产中大期货副总经理景川表示,在全球债务驱动的背景下,金融溢出效应所引发资产价格波动将越来越剧烈,我国期货交易品种体系的完善对实体经济的保驾护航作用将更加显著。预计在新法实施下,我国期货品种的上市将更为有序,种类也将更加丰富。

期货公司上半年期现业务增长较快

从期货公司业务开展情况看,数据显示,截至2022年6底,中国期货公司总资产1.58万亿元,净资产1753亿元,对比2021年年底分别增长14.5%和8.61%,资本实力有所增强。

目前,期货公司的主要业务包括经纪业务、投资咨询业务、资产管理业务和风险管理公司业务。具体来看,截至2022年6月底,期货公司经纪业务累计收入121.7亿元;投资咨询业务累计收入0.42亿元;资产管理业务累计收入5.19亿元,资管产品数量共1848只,产品规模3444.89亿元。风险管理公司业务本年累计业务收入1191.83亿元。

在屈晓宁看来,我国期货公司上半年经营情况表现总体平稳,虽然市场整体交易量下降对期货公司的传统经纪业务收入有所影响,但因场内期权和场外期权交易活跃,更多的行业头部机构仍然获益。

景川认为,在国内疫情反弹和宏观经济面临下行压力的背景下,我国期货公司上半年业务开展受到了一定程度的影响。其中传统经纪业务因滞涨交易有所受限;而期货公司期现业务的发展相对资管、投资咨询和财富管理等业务增长较快,具体来看,一方面是因为期现业务起步较晚、基数较低;另一方面市场投资效益回落制约了投资类业务,但市场对期货公司的风险管理、期现业务的需求明显提升。

“从下半年来看,市场对期货公司的各类业务需求将得到提升,期货公司的创新业务发展所面临的环境将好于上半年。”景川说。

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